Paladyuma Nasıl Yatırım Yapılır?
Paladyum metaline yatırım, forex piyasası yatırımcılarının kazançları arasında farklı bir yere sahiptir; oynaklığı fazladır ve çift yönlü işlem stratejileri için güçlü bir zemin oluşturmaktadır.
Paladyum; altın, gümüş emtialarının birbiriyle olduğu gibi hiçbir emtia ile güçlü bir korelasyona sahip değildir fakat volatilitenin yüksek olması risk iştahı yüksek bazı yatırımcılar için fırsattır. Şöyle ki; fiyatındaki yüksek oynaklık nadir bulunan bu kıymetli emtianın düşüş ve yükselişine yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için potansiyel spekülatif gelir imkânı anlamındadır.
Paladyuma yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için öncelikle paladyum metali ne zaman bulunmuştur, paladyum metalinin özellikleri nelerdir, paladyum metali ve dünya rezervleri gibi temel bilgilere göz atalım.
GCM Yatırım ile Paladyum’a Yatırım Yapmak İçin Ücretsiz Hesabınızı Şimdi Oluşturun
Paladyum metaline dair temel bilgiler
1803 yılında İngiliz kimyacı William Hyde Wollaston tarafından bulunan Paladyum emtiası, platine benzeyen gümüş benzeri, parlak görünümlü kıymetli ve pahalı metallerdendir. Platin, rutenyum, rodyum, iridyum ve osmiyum ile birlikte paladyum; platin grubu metalleri oluşturur. Platin grubu metaller ise dünya kabuğunun milyonda 0.0005 kısmında vardır. Doğada nadir bulunan platin grubu metaller üstün katalitik özellikleri nedeniyle oldukça değerlidir.
Otomobil endüstrisinde modern emisyon standartlarının ortaya çıkmasıyla birlikte paladyum hava kirliliğin önlenmesinde katalitik konvertörlerde kullanılmaya başlanmış ve talebinde korkunç bir patlama yaşanmıştır. Paladium'un hidrojeni absorbe etme kapasitesi kendi hacminden 900 kat daha fazladır ve bu özelliği ile nükleer endüstriler için son derece değerli hale getirir.
1989 yılından beri paladyum katalitik konvertörler için yoğun olarak kullanılmaktadır. Öyle ki; otomobil sektöründe yılda çıkarılan toplam 208.000 kilogram paladyumun % 75'inden fazlası talep edilmektedir.
Dünyada paladyumun dahil olduğu platin grubu (PGM) rezervleri
Paladyumun üreticisi Brezilya, Kanada ve Rusya’dır. Dünya paladyum arzının yüzde 40’ına yakınının Rusya tarafından sağlanması nedeniyle bu ülkede ki jeopolitik riskler, paladyum fiyatının yönünde güçlü etkiye sahiptir. Dolayısıyla bu durum paladyum fiyatlarındaki dalgalanmadan kar sağlamak isteyen yatırımcılar için fırsat yaratmaktadır.
Tablo 1: Dünyada platin grubu rezervleri
Paladyum fiyatını etkileyen unsurlar nelerdir?
Paladyuma yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için paladyum fiyatını yukarı ve aşağı yönlü etkileyen parametrelerin bilinmesi işlem başarısı açısından önemlidir. Peki paladyum fiyatını etkileyen ana unsurlar nelerdir?
•Otomobil sektöründeki gelişmeler
Paladyumun talebinde otomobil sektörünün yaklaşık yüzde 75 paya sahip olduğunu belirtmiştik. Bu yönde de otomobil endüstrisi paladyum için en kritik pazarı oluşturmaktadır. Dolayısıyla küresel çapta otomobil sektöründe ki gelişmeler paladyum fiyatını etkilemektedir. Ayrıca Çin ve Hindistan da dahil olmak üzere gelişmekte olan ekonomilerde otomobil talebinin artması ya da düşmesi paladyum fiyatını etkileyen temel faktörler arasındadır.
•Arz kısıtlamaları ya da artışları
Paladyum arzında önemli paya sahip ülkelerin arz kısıtlaması ya da artırması paladyum fiyatını doğrudan etkilemektedir. Amerika ve Rusya gibi ana tedarikçiler küresel paladyum arzının dörtte üçünü sağlıyor, bu ülkelerdeki siyasi veya jeopolitik gelişmeler arz şoku riskini oluşturabilecek güce sahip. Eğer Rusya ve diğer tedarikçiler paladyum ihracatını kısıtlarsa, metalin fiyatı yükselir.
•Talep artışı ya da düşüşü
Paladyumda talebin büyük kısmının otomotiv sektöründen geldiğini biliyoruz. Otomotiv sektöründe ise hükümetler özellikle Çin taşıtlarından kaynaklanan kirliliği azaltmaya yönelik düzenlemeleri sıkılaştırdıkça, paladyum içeren katalitik konvertörler kullanımı da artıyor. Tüketicilerden de bu yönde talep gelmesi otomobil sektöründe değerli metal kullanımını artırmaya zorluyor. Dolayısıyla yıllık paladyum arzından daha fazla paladyum talebi oluşuyor ve son yıllarda paladyum talebinde ciddi bir artış oldu.
•Yatırım talebi spekülasyonu
Paladyum emtiasına her geçen gün ilgi artmaktadır ve yatırımcılar paladyum için uygun arz / talep temellerini ne kadar çok keşfederse fiyatlar o kadar yüksek olur. Emtiada düşük likidite yaşandığında da fiyat balonu oluşabilir.
•Portföy çeşitlendirme
Paladyum emtiasının diğer emtialarla korelasyonunun sıfır olması portföy çeşitlendirme açısından önemli bir özellik olarak görülüyor. Ayrıca emtianın fiyatındaki oynaklıktan faydalanmak isteyen yatırımcılar için portföye paladyum emtiasını almak ileri işlem stratejileri içinde yer alıyor. Diğer taraftan paladyum emtiasına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar volatilitesi daha düşük emtialarla da portföyü çeşitlendirebiliyorlar. Her hâlükârda da Forex piyasasında paladyum emtiasına yatırım, fiyat oynaklıklarından faydalanmak için birçok yatırımcı için cazip sonuçlar üretebiliyor.
GCM Yatırım ile Paladyum’a Yatırım Yapmak İçin Ücretsiz Hesabınızı Şimdi Oluşturun
Paladyum emtiasına yatırım yaparken nelere dikkat etmeli?
Paladyum emtiasına yatırım yaparken paladyum fiyatını etkileyebilecek unsurların üzerinden yukarda geçmiştik. Paladyuma yatırım yaparken fiyat hareketini doğru olarak görmek çok önemlidir. Fakat paladyuma yatırım yaparken dikkat edilmesi gereken başka işlem stratejileri de vardır.
Paladyumun fiyatında yüksek oynaklığın olduğu zaman zaman likiditesinin talebe bağlı olarak değişebileceğini belirtmiştik. Dolayısıyla portföy emtiasına yatırım yaparken riski azalmak için volatilitesi düşük enstrümanlardan oluşan portföy yapmak daha doğru olacaktır. Mesela; değerli metaller gümüş ve altın, ana metaller bakır ve kurşun, tarımsal ürünler veya enerji ürünlerinin dayanak varlık olduğu emtialar portföye seçilebilir.
Paladyum emtiasının dayanak varlık olduğu türev ürünler Forex piyasasında da kaldıraçlı olarak işlem görmektedir ve kaldıraç sisteminin kazanç fırsatı kadar kayıp riski de içerdiği unutulmamalıdır. Ayrıca paladyum emtiasının volatilitesinin zaman zaman çok artması kaldıraç sistemi de gözetildiğinde ciddi kazanç fırsatları kadar ciddi kayıplar da oluşturabilir.
Paladyum emtiasına nasıl yatırım yapılabilir?
Paladyum emtiasına forex piyasasında vadeli işlem sözleşmelerinde yatırım yapılacağı gibi paladyum cfd’lerinde de yatırım yapılabilir. Ayrıca paladyum madenciliği ya da ticareti yapan şirketlerin hisseleri de paladyuma yatırım yapmanın diğer bir alternatifidir.
Paladyuma Forex piyasasında yatırım yapmak isteyenler için ürün çeşitliliği fazladır fakat en çok tercih edilen yatırım yöntemi paladyum cfd’lerine yatırım yapmaktır. Paladyum CFD ticareti ciddi paladyum fiyat dalgalanmalarını denemenin ve kazanmanın bir yoludur.
Paladyum emtiasına daha bilinçli yatırım yapmak için Kurum uzmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.
