Jeopolitik risklerde Yatırımcı Davranışı
Jeopolitik risklerin yatırımcı davranışlarını önemli bir şekilde etkilediği gerçeğini unutmamak gereklidir. Son zamanlarda özellikle ABD Başkanı Trump’ın seçilmesiyle birlikte başlayan bazı belirsizlikler tüm dünya borsalarını etkilemektedir. Özellikle başlatılan tarife savaşları sonrasında ve hala devam eden Çin’le devam eden tarife pazarlıklarının yanı sıra bu gece ABD elçiliklerinin boşaltılması kararı da tüm yatırım araçlarında kısa süreli volatilitelere (dalgalanmalara) sebep olabilir. Gerçi ABD ile Çin tarifeler üzerine anlaştıklarını duyurdular.
Bu tip risklerin ortaya çıkmasından sonra yada haberlerin alınmasından sonra BORSA YATIRIMCISININ ilk yapması gerek şey SAKİN olmasıdır. Borsa yatırımlarında bir stratejinizin olması lazım özellikle değer yatırımcısı iseniz elbette endeks tepki satışları ile beraber düşecektir. Yapmanız gereken portföyünüzdeki hisse senetlerinin bu tepki satışlarından ne kadar etkilendiğini tespit etmektir. Aslında buna kısaca HASAR TESPİT çalışması da diyebilirsiniz. Şimdi eğer portföyünüzü kredili alışınız yoksa yada portföyünüzü oluştururken borçla oluşturmadıysanız ve yakın zamanda da paraya ihtiyacınız yoksa KORKMAYIN… Eğer hele birde kenarda portföyünüzün bir kısmını likit yada benzeri araçlarda tutuyor iseniz Hisse Senetlerinizin teknik analizlerine kritik bölgelere olan uzaklık & yakınlık dikkate alınarak MALİYETİNİZİ düşürebilirsiniz. Yada bunların tam tersi portföyünüz kredili yada yakın zamanda bir ödemeniz veya paraya ihtiyacınız varsa STOP LOSS’u kullanabilirsiniz.
“Teknik analizde stop-loss, yatırımcının zararını sınırlamak için kullandığı bir yöntemdir. Belirlenen bir fiyat seviyesine ulaşıldığında, pozisyon otomatik olarak kapatılır. Bu sayede, olası kayıpların önüne geçilir ve yatırımcı, duygusal kararlar vermekten kaçınır. Stop-loss seviyesi genellikle, destek ve direnç seviyeleri, hareketli ortalamalar veya volatiliteye göre belirlenir. Örneğin, hisse senedi fiyatı belirli bir destek seviyesinin altına düşerse, stop-loss emriyle otomatik satış yapılabilir.”
Yatırım yaparken insan psikolojisi paniğe veya umuda kapılarak yanlış kararlar verebilir. Stop-loss seviyesi en baştan belirlendiği için, fiyat hızlı veya beklenmedik şekilde düşse bile “bekleyeyim belki yükselir” gibi zararı büyütecek kararlar almayı engeller. Eğer hisse yatırımlarına yeni başladıysanız stop loss eşiğini önceden belirlemenizde fayda var. Böylece zararınızı da önceden bileceğiniz için stresiniz azalacaktır. Bu sistem sizi anlık gelişmelere göre hareket etme eğiliminde de koruyacaktır. Borsalarda her zaman kazanamazsınız kaybetmeyi de kabullenmek gerekir. Çünkü insanoğlu doğal olarak her zaman kayıptan kaçar. Zararınızda kontrolünüzde olduğu için kayıplar uzun vadeli motivasyonsuzu bozmaz. Unutmayın daha önünüze çok fırsatlar çıkacak işte bunları değerlendirmek için motivasyonunuz ve en önemlisi ise SERMAYENİZ kalacaktır.
İlk İran İsrail Füze fırlatması ve sıcak teması 01/10/2024 tarihinde olmuştu işte o tarihteki BİST100 endeksi hareketi:
01 Ekim ila 3 Ekim arasında yaklaşık %9’luk bir kayıp daha sonra ise tekrar toparlanma süreci. Endeks 9.652 lerden 8.784’lere geliyor. Sonra yavaş yavaş toparlanma süreci başlıyor. Peki o gün savunma sanayi şirketlerinden ASELSAN’ı incelersek:
1 Ekim günü 59 TL’lerden işlem gören ASELSAN 2 Ekim’de 56,20 TL 3 Ekim 58,20 TL 4 Ekimde neredeyse 61 TL’yi görüyor ve yükselen trend başlıyor.