Applied Marerials Bilançosu Wall Street Tarafından Beğeni Topladı
ABD'nin en büyük çip yapım makinesi üreticisi Applied Materials, içinde bulunduğumuz çeyrek için güçlü bir tahmin yayınlamasının ardından %10'a yakın yükselişle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Şirket açıklanan son çeyrekte hisse başına 2,13 $ kazanç elde ederek Bloomberg ortalama analist tahmini olan 1,91 $'ı aştı. Net satışlar yıllık bazda %0,4 oranında gerilemeye karşın, analist beklentisi olan 6,48 milyar $'ın üzerinde 6,71 milyar $ oldu. Brüt kar marjı bir önceki yıl ulaşılan %47,9'a karşılık %46,8 ile tahmin edilen %47’lik marjın altında kaldı.
Applied Materials, önümüzdeki çeyrekte hisse başına kazancın analist beklentisi olan 1,79 $ ‘ın üzerinde 1,79 $ ile 2,15 $ arasında, gelirin ise tahmin edilen 6,3 milyar $’ a karşın 6,1 milyar $ ile 6,9 milyar $ arasında olacağını beklediğini bildirdi. Bu yönüyle şirket piyasa beklentisini üzerinde ilk çeyrek rehberliği sunmuş oldu.
Yukarıdaki grafikten de takip edilebileceği gibi son on iki ayda S&P500 endeksindeki 25% yükselişe karşın 80%’e yakın yükseliş kaydeden AMAT sene başından bu yana ise S&P500 endeksindeki 5% yükselişin üzerinde 23% oranında primlenmeyi başardı.
Açıklanan bilançosu ile yarı iletken çip sektörüne olan ilginin devam etmesi ve önümüzdeki çeyrek için olumlu tahminler açıklaması sonucu şirketin kurumlar tarafından güncellenen hedef fiyatını incelediğimizde,
JP Morgan analisti fiyat hedefini (170 dolardan) 230 dolara yükseltti ve hisse için verdiği “ağırlık” notunu teyit etti. Kurum, analist notunda Applied Materials'ın orta vadede sağlıklı görünen iş kolları sayesinde pazar payı kazanımlarından faydalanmaya devam edeceğini beklediğini paylaştı.
KeyBanc, şirketin sektör ağırlığı notunu korudu ve döngüsel iyileşme beklentilerini yansıtacak şekilde tahminlerini artırdı. Kurum, 2024 mali yılı hisse başı kar tahminini 7,39 Dolar'dan 8,81 $'a ve 2025 mali yıl tahminini de 8,37 Dolar'dan 10,26 $'a yükseltti.
Mizuho, Applied'ı öncü dökümhane mantığından yararlanan, dünyanın en büyük yarı başlıklı ekipman tedarikçisi olarak görüyor. Kurum, hisse başı kar tahminlerini Nisan çeyreği için 1,88 $2dan 1,97 $’a yükseltti.
Goldman Sachs, Applied'ın ölçeğinin ve geniş portföyünün dönemler arası hisse kazançlarını, marj genişlemesini ve ileriye dönük olarak ortalamanın üzerindeki kazanç artışını desteklemesini bekliyor.
BofA, Applied Materials'ın yapay zeka silikonunun birçok teknoloji sağlayıcısında iyi bir şekilde kullanıldığını bildridi. Genel olarak kurum, 24/25 yıllarına ait hisse başı kar tahminini %6/%9 artırarak 7,96 $/9,40 $'a yükseltti.
Teknik Analiz
Açıklanan son çeyrek finansalları sonrasında etkili bir yükseliş kaydeden Applied Material (AMAT) hissesinde orta vadede Fibonacci Extension seviyelerinden destekle (191,35-198,53) bölgesi üzerindeki tutumunu takip edilecek. Bölge üzerinde kalıcılık sağlanırsa yukarı yönde 210,14 – 221,75 seviyeleri hedeflenebilir. Hissede olası kar satışları ile 191,35 desteğinin aşağı yönde kırılması ile 185,55 – 179,74 seviyeleri orta vadeli destek olarak izlenebilir.