USDCHF Yoğun Haftada Yükselişini Sürdürebilecek Mi?
Ocak ayı sonundan bu yana yükseliş eğilimini koruyan USDCHF paritesi, Mart ayı ile birlikte kritik bir sürece giriyor. 15 Mart’ta sona erecek FOMC toplantısında faiz artırım kararı çıkması yönünde beklentiler ağırlık kazanırken, piyasalar gerek Mart ayı, gerekse sonraki toplantılar için ipucu aramayı sürdürüyor. Ayın ilk haftası olması nedeniyle ABD tarafındaki kritik veri akışı, piyasa katılımcılarına para politikalarına yönelik görünümü biraz daha netleştirebilmeleri adına önemli fırsatlar sunabilir.
Hafta içerisinde öne çıkması beklenen başlıklar şu şekilde;
Tarım Dışı İstihdam Etkisi
Haftanın en kritik verisi olarak karşımıza çıkan ABD istihdam rakamlarının parite üzerindeki etkisinin geçmiş verilere göre analiz edilmesi, verinin etkilerinin takibinde işlem stratejilerinin belirlenebilmesi açısından önem taşımaktadır.
Yukarıdaki grafikte, önceki 10 tarım dışı istihdam verisi sürecinde, veriyi takip eden ilk 5 dakikada USDCHF paritesinin verdiği tepkiler görülmektedir. Buna göre gerek aşağı, gerekse yukarı yönlü hareketlerde ortalama 0,30%’un üzerinde bir hareket alanı oluşması dikkat çekmektedir.
Veriyi takip eden ilk 30 dakikadaki görünüme baktığımızda ise aşağı ve yukarı yönlü hareketlerde ortalama olarak yaklaşık 40% civarında bir tepki oluştuğu görülüyor. Dolayısıyla 30 dakikalık tutuma kıyasla, veriye ilişkin asıl fiyatlamaların ilk 5 dakika içinde oluştuğu görülmektedir.
Veriyi takip eden ilk bir saatlik görünümde ise 5 ve 30 dakikalık süreçte oluşan hareket alanlarının korunduğu, hatta ortalamanın aşağı ve yukarı yönde 0,45% üzerine çıkarak hareket alanını bir miktar daha genişlettiği görülmektedir.
Özetle, USDCHF paritesinde geçtiğimiz 10 Tarım Dışı İstihdam verisinde etkili hareketler olduğu gözlemlenirken, bunun ilk 5 dakikada asıl hareket alanını yarattığı, bir saate kadarki süreçte ise oluşan hareket alanını sınırlı da olsa geliştirdiği izlenmektedir.
Teknik olarak incelediğimizde, Ocak ayı sonundan itibaren oluşan yükselişin Fibonacci Fan ile etkili bir şekilde takip edilebildiğini görüyoruz. Bu aşamada geride bıraktığımız hafta bir istisna oluştuğunu, 1,0050 seviyesinin kırılması ardından 1,0020’yi sorgulayan bir düşüş ortaya çıktığını görüyoruz.
Önümüzdeki süreçte fiyatlamalar, Fibonacci Fan 61,8%’lik trendinin güncel sınırını oluşturan ve Ichimoku bulutu ile desteklenen 1,0050 – 1,0075 bölgesi ve üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş beklentisi ön planda olabilir. Gerçekleşebilecek alımlarda 1,0135 seviyesi gerek oluşturduğu bariyer, gerekse 50%’lik Fibonacci Fan seviyesi olması nedeniyle takip edilebilir. Yükselişlerin devamı için bu bariyer üzerindeki seyri ve tercihen bölgedeki 4 saatlik kapanışı görmek gerekebilir. Bu şart sağlandığı takdirde 1,0170 ve 1,0200 seviyeleri gündeme gelebilir.
Olası düşüşlerde ise 1,0050 – 1,0075 bölgesinin tutumu takip edilebilir. Düşüşler bu bölge ve üzerinde sınırlı kaldığı müddetçe trend yapısı korunacağından yeni alım baskısı ortaya çıkabilir. Dolayısıyla düşüş isteğinin bu aşamadan itibaren etkin kalabilmesi için 1,0050 seviyesi altındaki seyri ve tercihen bölgedeki 4 saatlik kapanışı görmek gerekebilir. Bu şartın son kez oluştuğu ve istisnanın ortaya çıktığı tabloya bakarsak, 1,0020 seviyesinin ilk etapta gündeme gelebileceğini söyleyebiliriz. Bu aşamada düşüş beklentisinin olgunlaşmasından önce, 1,0020 seviyesinin de tutumunun takip edilmesinde fayda olabilir.
1,0020 seviyesinin kırılması halinde paritenin daha önce sıkışık bir seyir izlediği 0,9965 – 1,0020 bölgesin dahil olması söz konusu. Bu bölgede benzer bir tutumunu ortaya çıkması sürpriz olmayacaktır.
Hafta içerisinde öne çıkması beklenen başlıklar şu şekilde;
- 6 Mart Pazartesi Saat 18:00 ABD Fabrika Siparişleri
- 6 Mart Pazartesi Saat 23:00 FOMC Üyesi Kashkari’nin Konuşması
- 8 Mart Çarşamba Saat 11:15 İsviçre Enflasyon Oranı
- 8 Mart Çarşamba Saat 16:15 ABD ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği
- 9 Mart Perşembe Saat 15:45 Avrupa Merkez Bankası (ECB) Para Politikası Beyanatı
- 9 Mart Perşembe Saat 16:30 ECB Başkanı Draghi’nin Konuşması
- 9 Mart Perşembe Saat 16:30 ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları
- 10 Mart Cuma Saat 16:30 ABD Tarım Dışı İstihdam Değişimi
- 10 Mart Cuma Saat 16:30 ABD İşsizlik Oranı
- 10 Mart Cuma Saat 16:30 ABD Ortalama Saatlik Kazançlar
Tarım Dışı İstihdam Etkisi
Haftanın en kritik verisi olarak karşımıza çıkan ABD istihdam rakamlarının parite üzerindeki etkisinin geçmiş verilere göre analiz edilmesi, verinin etkilerinin takibinde işlem stratejilerinin belirlenebilmesi açısından önem taşımaktadır.
Yukarıdaki grafikte, önceki 10 tarım dışı istihdam verisi sürecinde, veriyi takip eden ilk 5 dakikada USDCHF paritesinin verdiği tepkiler görülmektedir. Buna göre gerek aşağı, gerekse yukarı yönlü hareketlerde ortalama 0,30%’un üzerinde bir hareket alanı oluşması dikkat çekmektedir.
Veriyi takip eden ilk 30 dakikadaki görünüme baktığımızda ise aşağı ve yukarı yönlü hareketlerde ortalama olarak yaklaşık 40% civarında bir tepki oluştuğu görülüyor. Dolayısıyla 30 dakikalık tutuma kıyasla, veriye ilişkin asıl fiyatlamaların ilk 5 dakika içinde oluştuğu görülmektedir.
Veriyi takip eden ilk bir saatlik görünümde ise 5 ve 30 dakikalık süreçte oluşan hareket alanlarının korunduğu, hatta ortalamanın aşağı ve yukarı yönde 0,45% üzerine çıkarak hareket alanını bir miktar daha genişlettiği görülmektedir.
Özetle, USDCHF paritesinde geçtiğimiz 10 Tarım Dışı İstihdam verisinde etkili hareketler olduğu gözlemlenirken, bunun ilk 5 dakikada asıl hareket alanını yarattığı, bir saate kadarki süreçte ise oluşan hareket alanını sınırlı da olsa geliştirdiği izlenmektedir.
Teknik olarak incelediğimizde, Ocak ayı sonundan itibaren oluşan yükselişin Fibonacci Fan ile etkili bir şekilde takip edilebildiğini görüyoruz. Bu aşamada geride bıraktığımız hafta bir istisna oluştuğunu, 1,0050 seviyesinin kırılması ardından 1,0020’yi sorgulayan bir düşüş ortaya çıktığını görüyoruz.
Önümüzdeki süreçte fiyatlamalar, Fibonacci Fan 61,8%’lik trendinin güncel sınırını oluşturan ve Ichimoku bulutu ile desteklenen 1,0050 – 1,0075 bölgesi ve üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş beklentisi ön planda olabilir. Gerçekleşebilecek alımlarda 1,0135 seviyesi gerek oluşturduğu bariyer, gerekse 50%’lik Fibonacci Fan seviyesi olması nedeniyle takip edilebilir. Yükselişlerin devamı için bu bariyer üzerindeki seyri ve tercihen bölgedeki 4 saatlik kapanışı görmek gerekebilir. Bu şart sağlandığı takdirde 1,0170 ve 1,0200 seviyeleri gündeme gelebilir.
Olası düşüşlerde ise 1,0050 – 1,0075 bölgesinin tutumu takip edilebilir. Düşüşler bu bölge ve üzerinde sınırlı kaldığı müddetçe trend yapısı korunacağından yeni alım baskısı ortaya çıkabilir. Dolayısıyla düşüş isteğinin bu aşamadan itibaren etkin kalabilmesi için 1,0050 seviyesi altındaki seyri ve tercihen bölgedeki 4 saatlik kapanışı görmek gerekebilir. Bu şartın son kez oluştuğu ve istisnanın ortaya çıktığı tabloya bakarsak, 1,0020 seviyesinin ilk etapta gündeme gelebileceğini söyleyebiliriz. Bu aşamada düşüş beklentisinin olgunlaşmasından önce, 1,0020 seviyesinin de tutumunun takip edilmesinde fayda olabilir.
1,0020 seviyesinin kırılması halinde paritenin daha önce sıkışık bir seyir izlediği 0,9965 – 1,0020 bölgesin dahil olması söz konusu. Bu bölgede benzer bir tutumunu ortaya çıkması sürpriz olmayacaktır.